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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 392.00 | 298.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 943.00 | 10 051.00 | 16 892.00 | 26 943.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 633.00 | 10 443.00 | 22 190.00 | 32 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
084 Disponibilités | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
110 Total général Actif | 54 045.00 | 10 443.00 | 43 601.00 | 54 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 875.00 | | | 147 875.00 |
230 Autres produits | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 376.00 | | | 150 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
242 Autres charges externes. | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
252 Charges sociales | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 481.00 | | | 162 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 105.00 | | | -12 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 237.00 | | | -15 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 981.00 | | | 5 981.00 |