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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 770.00 | 14 840.00 | 25 930.00 | 40 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 326.00 | 57 145.00 | 88 181.00 | 145 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 444.00 | 71 985.00 | 116 459.00 | 188 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 371.00 | | 167 371.00 | 167 371.00 |
BZ Autres créances | 155 819.00 | | 155 819.00 | 155 819.00 |
CF Disponibilités | 465 596.00 | | 465 596.00 | 465 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 907.00 | | 792 907.00 | 792 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 351.00 | 71 985.00 | 909 366.00 | 981 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 579.00 | 94 578.00 | | 44 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 279.00 | 50 001.00 | | 147 279.00 |
DL TOTAL (I) | 197 358.00 | 150 079.00 | | 197 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 997.00 | 6 137.00 | | 9 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -22 469.00 | -21 008.00 | | -22 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 517.00 | 241 897.00 | | 501 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 325.00 | 49 423.00 | | 185 325.00 |
EA Autres dettes | 37 637.00 | 137 872.00 | | 37 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 007.00 | 414 320.00 | | 712 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 366.00 | 564 399.00 | | 909 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 224.00 | | 41 163.00 | 151 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 944.00 | 188 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 186 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 521.00 | | 40 491.00 | 149 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 672.00 | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 804.00 | 32 524.00 | 3 343.00 | 42 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 804.00 | 32 524.00 | 3 343.00 | 42 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 517.00 | 501 517.00 | | 501 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 167 371.00 | 167 371.00 | | 167 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
VI Groupe et associés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 451.00 | 329 451.00 | | 329 451.00 |
VW T.V.A. | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 476.00 | 734 476.00 | | 734 476.00 |