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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 785.00 | 22 895.00 | 18 890.00 | 41 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 2 186.00 | 3 060.00 | 5 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 755.00 | 25 081.00 | 31 674.00 | 56 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 464.00 | | 91 464.00 | 91 464.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CF Disponibilités | 159 275.00 | | 159 275.00 | 159 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 688.00 | | 289 688.00 | 289 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 443.00 | 25 081.00 | 321 362.00 | 346 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 980.00 | 62 037.00 | | 112 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 458.00 | 50 943.00 | | -15 458.00 |
DL TOTAL (I) | 128 323.00 | 143 780.00 | | 128 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 449.00 | 1 790.00 | | 53 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 763.00 | 68 147.00 | | 37 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 821.00 | 174 498.00 | | 68 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 007.00 | 53 506.00 | | 33 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 040.00 | 298 555.00 | | 193 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 362.00 | 442 335.00 | | 321 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821 913.00 | | 821 913.00 | 821 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 913.00 | | 821 913.00 | 821 913.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 913.00 | 1 001 746.00 | | 821 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 371.00 | 950 803.00 | | 837 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 458.00 | 50 943.00 | | -15 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 383.00 | | 3 371.00 | 53 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 866.00 | | 3 164.00 | 43 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 517.00 | | 207.00 | 9 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 366.00 | 8 715.00 | 25 081.00 | 16 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 366.00 | 8 715.00 | 25 081.00 | 16 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
UX Autres créances clients | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 449.00 | 19 825.00 | 33 625.00 | 53 449.00 |
VI Groupe et associés | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 015.00 | 107 291.00 | 9 724.00 | 117 015.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 040.00 | 159 415.00 | 33 625.00 | 193 040.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |