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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 363.00 | 51 776.00 | 51 586.00 | 103 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 730.00 | 20 936.00 | 14 794.00 | 35 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 023.00 | 19 532.00 | 35 492.00 | 55 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 116.00 | 152 244.00 | 1 501 872.00 | 1 654 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 897.00 | | 526 897.00 | 526 897.00 |
BZ Autres créances | 247 241.00 | 146 971.00 | 100 269.00 | 247 241.00 |
CF Disponibilités | 641 922.00 | | 641 922.00 | 641 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 060.00 | 146 971.00 | 1 269 089.00 | 1 416 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 176.00 | 299 216.00 | 2 770 960.00 | 3 070 176.00 |
CU Autres participations | 1 460 000.00 | 60 000.00 | 1 400 000.00 | 1 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 199.00 | 1 054 199.00 | | 1 054 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 187.00 | 4 603.00 | | -16 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 698.00 | -20 790.00 | | -322 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 034.00 | 130 324.00 | | 114 034.00 |
DL TOTAL (I) | 839 749.00 | 1 178 737.00 | | 839 749.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 742 344.00 | 707 349.00 | | 742 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 127.00 | 492 084.00 | | 413 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 388.00 | 879.00 | | 535 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 619.00 | 90 036.00 | | 59 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 164.00 | 97 177.00 | | 127 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
EA Autres dettes | 41 369.00 | 169 916.00 | | 41 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 212.00 | 1 569 643.00 | | 1 931 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 960.00 | 2 748 379.00 | | 2 770 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 212.00 | 1 569 643.00 | | 1 931 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 557.00 | 5 854.00 | | 10 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879.00 | | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 291.00 | 19 326.00 | | 16 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 346.00 | 22 855.00 | | 7 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 346.00 | 22 855.00 | | 7 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 945.00 | -3 529.00 | | 8 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -818.00 | -57 536.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 399.00 | 304 222.00 | | 287 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 097.00 | 325 012.00 | | 610 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 698.00 | -20 790.00 | | -322 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 389.00 | | 2 727.00 | 1 651 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 026.00 | | 2 727.00 | 88 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 649.00 | 34 595.00 | | 57 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 104.00 | 20 673.00 | | 31 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 545.00 | 13 923.00 | | 26 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 146 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 971.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 971.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 742 344.00 | 742 344.00 | | 742 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
UX Autres créances clients | 526 897.00 | 526 897.00 | | 526 897.00 |
VB T. V. A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VC Groupe et associés | 146 971.00 | 146 971.00 | | 146 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 570.00 | 402 570.00 | | 402 570.00 |
VI Groupe et associés | 535 388.00 | 535 388.00 | | 535 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 138.00 | 774 138.00 | | 774 138.00 |
VW T.V.A. | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 212.00 | 1 931 212.00 | | 1 931 212.00 |