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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 876.00 | 59 905.00 | 12 971.00 | 72 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 423.00 | 27 577.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 766.00 | 60 329.00 | 2 051 438.00 | 2 111 766.00 |
BZ Autres créances | 114 159.00 | | 114 159.00 | 114 159.00 |
CF Disponibilités | 499 916.00 | | 499 916.00 | 499 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 075.00 | | 614 075.00 | 614 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 841.00 | 60 329.00 | 2 665 513.00 | 2 725 841.00 |
CU Autres participations | 2 010 890.00 | | 2 010 890.00 | 2 010 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 867.00 | 1 060 086.00 | | 1 253 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 535.00 | 293 782.00 | | 298 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 402.00 | 1 738 867.00 | | 1 937 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 924.00 | 693 062.00 | | 465 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 646.00 | 230 809.00 | | 257 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 368.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 110.00 | 928 239.00 | | 728 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 513.00 | 2 667 107.00 | | 2 665 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 328.00 | 466 566.00 | | 495 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 009.00 | -9 487.00 | | -7 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 187.00 | 321 388.00 | | 321 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 652.00 | 27 606.00 | | 22 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 535.00 | 293 782.00 | | 298 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 546.00 | | 16 220.00 | 2 095 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 16 000.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 670.00 | | 220.00 | 2 010 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 918.00 | 10 411.00 | | 49 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 494.00 | 10 411.00 | | 49 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VC Groupe et associés | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 924.00 | 233 142.00 | 232 782.00 | 465 924.00 |
VI Groupe et associés | 257 646.00 | 257 646.00 | | 257 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 065.00 | | | 225 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 110.00 | 495 328.00 | 232 782.00 | 728 110.00 |