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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 913 018.00 | | 24 913 018.00 | 24 913 018.00 |
CF Disponibilités | 58 199 384.00 | | 58 199 384.00 | 58 199 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 199 384.00 | | 58 199 384.00 | 58 199 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 112 402.00 | | 83 112 402.00 | 83 112 402.00 |
CU Autres participations | 24 913 018.00 | | 24 913 018.00 | 24 913 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 448 243.00 | 15 448 243.00 | | 15 448 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 617 288.00 | 25 617 288.00 | | 25 617 288.00 |
DH Report à nouveau | -309 319.00 | -107 039.00 | | -309 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 089 276.00 | -202 279.00 | | 41 089 276.00 |
DL TOTAL (I) | 81 845 488.00 | 40 756 212.00 | | 81 845 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 555 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 205.00 | 197 764.00 | | 40 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 709.00 | | | 1 226 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 914.00 | 5 753 108.00 | | 1 266 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 112 402.00 | 46 509 320.00 | | 83 112 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 641 041.00 | | | 58 641 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 641 041.00 | | | 58 641 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 152 439.00 | | | 16 152 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 152 439.00 | | | 16 152 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 488 602.00 | | | 42 488 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226 709.00 | | | 1 226 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 669 002.00 | 10 563.00 | | 58 669 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 579 727.00 | 212 843.00 | | 17 579 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 089 276.00 | -202 279.00 | | 41 089 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 856 020.00 | | 38 525.00 | 44 856 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 981 527.00 | 24 913 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 981 527.00 | 24 913 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 856 020.00 | | 38 525.00 | 44 856 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226 709.00 | 1 226 709.00 | | 1 226 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 914.00 | 1 266 914.00 | | 1 266 914.00 |