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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 729 642.00 | 6 810 445.00 | 26 919 197.00 | 33 729 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 729 642.00 | 6 810 445.00 | 26 919 197.00 | 33 729 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 190.00 | | 1 395 190.00 | 1 395 190.00 |
BZ Autres créances | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
CF Disponibilités | 445 850.00 | | 445 850.00 | 445 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 243.00 | | 1 967 243.00 | 1 967 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 696 886.00 | 6 810 445.00 | 28 886 440.00 | 35 696 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 139 826.00 | | | -5 139 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 128.00 | | | -831 128.00 |
DK Provisions réglementées | 5 878 078.00 | | | 5 878 078.00 |
DL TOTAL (I) | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 297.00 | | | 555 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 297.00 | | | 555 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 942 856.00 | | | 19 942 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788 868.00 | | | 6 788 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 993.00 | | | 138 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
EA Autres dettes | 1 284 824.00 | | | 1 284 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 224 119.00 | | | 28 224 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 886 440.00 | | | 28 886 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 621 691.00 | | | 9 621 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 768 984.00 | | 3 768 984.00 | 3 768 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 984.00 | | 3 768 984.00 | 3 768 984.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969 695.00 | | | 969 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 695.00 | | | 969 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969 695.00 | | | -969 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 987.00 | | | 3 768 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 115.00 | | | 4 600 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 128.00 | | | -831 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 729 643.00 | | | 33 729 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 729 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 729 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 729 643.00 | | | 33 729 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830 515.00 | 1 675 361.00 | | 4 830 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830 515.00 | 1 675 361.00 | | 4 830 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 853.00 | 21 275.00 | 190 831.00 | 724 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 853.00 | 21 275.00 | 190 831.00 | 724 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 073 693.00 | 8 073 693.00 | | 8 073 693.00 |
UX Autres créances clients | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395 190.00 | 1 395 190.00 | | 1 395 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 852 098.00 | 1 340 108.00 | 6 015 832.00 | 19 852 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269 628.00 | | | 1 269 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 393.00 | 1 521 393.00 | | 1 521 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 133 364.00 | 9 621 375.00 | 6 015 832.00 | 28 133 364.00 |