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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 13 825.00 | 21 175.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 000.00 | 13 825.00 | 91 175.00 | 105 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
110 Total général Actif | 113 876.00 | 13 825.00 | 100 051.00 | 113 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 622.00 | | | 161 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 528.00 | | | 170 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708.00 | | | 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 767.00 | | | 767.00 |
242 Autres charges externes. | 124 301.00 | | | 124 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 826.00 | | | 163 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 604.00 | | | 33 604.00 |