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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 666.00 | 207.00 | 479.00 | 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 598.00 | 2 075.00 | 2 673.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 609.00 | 805.00 | 12 804.00 | 13 609.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
072 Créances – Autres | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
084 Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
110 Total général Actif | 66 688.00 | 805.00 | 65 883.00 | 66 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 575.00 | 11 480.00 | | 29 575.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 440.00 | 2 169.00 | | 1 440.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 1.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 758.00 | 13 650.00 | | 43 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 8 868.00 | 3 560.00 | | 8 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 137.00 | | 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 106.00 | 11 577.00 | | 14 106.00 |
252 Charges sociales | 1 461.00 | 653.00 | | 1 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | 447.00 | | 268.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 407.00 | 16 371.00 | | 47 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 649.00 | -2 724.00 | | -3 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 810.00 | | |
294 Charges financières | 277.00 | 159.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 410.00 | -2 073.00 | | -4 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 850.00 | | | 6 850.00 |