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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 1 484.00 | 675.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 251.00 | 18 702.00 | 44 549.00 | 63 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 719.00 | 20 186.00 | 47 533.00 | 67 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 840.00 | | 675 840.00 | 675 840.00 |
BZ Autres créances | 83 149.00 | | 83 149.00 | 83 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 763.00 | | 802 763.00 | 802 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 482.00 | 20 186.00 | 850 296.00 | 870 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 435 850.00 | 337 804.00 | | 435 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 914.00 | 98 046.00 | | 47 914.00 |
DL TOTAL (I) | 491 263.00 | 443 350.00 | | 491 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 4 399.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 562.00 | 31 730.00 | | 56 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 113.00 | 202 825.00 | | 266 113.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 1 090.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 033.00 | 240 044.00 | | 359 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 296.00 | 683 394.00 | | 850 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 803.00 | | 46 192.00 | 38 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 277.00 | | 67 719.00 | 17 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 277.00 | | 65 410.00 | 17 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 494.00 | | 46 192.00 | 36 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 298.00 | 7 887.00 | | 12 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | 7 887.00 | | 12 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 562.00 | 56 561.00 | | 56 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 675 840.00 | 675 840.00 | | 675 840.00 |
VB T. V. A. | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 298.00 | 748 372.00 | 12 926.00 | 761 298.00 |
VW T.V.A. | 160 343.00 | 160 343.00 | | 160 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 033.00 | 322 674.00 | 36 358.00 | 359 033.00 |