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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 310.00 | 12 018.00 | 7 292.00 | 19 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 071.00 | 12 018.00 | 11 053.00 | 23 071.00 |
BT Marchandises | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 066.00 | | 207 066.00 | 207 066.00 |
BZ Autres créances | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CF Disponibilités | 259 603.00 | | 259 603.00 | 259 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 999.00 | | 495 999.00 | 495 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 070.00 | 12 018.00 | 507 052.00 | 519 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 377.00 | 90 910.00 | | 145 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 124.00 | 54 467.00 | | 152 124.00 |
DL TOTAL (I) | 303 001.00 | 150 877.00 | | 303 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 116.00 | 17 418.00 | | 28 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 360.00 | 109 814.00 | | 124 360.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 210.00 | 46 560.00 | | 50 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 051.00 | 174 061.00 | | 204 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 052.00 | 324 938.00 | | 507 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 051.00 | 174 061.00 | | 204 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 539.00 | | 4 532.00 | 18 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 778.00 | | 4 532.00 | 14 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 595.00 | 3 423.00 | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | 3 423.00 | | 8 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 205 466.00 | 205 466.00 | | 205 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 312.00 | 214 551.00 | 3 761.00 | 218 312.00 |
VW T.V.A. | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 051.00 | 204 051.00 | | 204 051.00 |