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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 821.00 | 26 277.00 | 10 544.00 | 36 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 052.00 | 147 427.00 | 441 625.00 | 589 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 848.00 | 173 704.00 | 455 144.00 | 628 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 024.00 | | 89 024.00 | 89 024.00 |
BZ Autres créances | 570 230.00 | | 570 230.00 | 570 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 992.00 | | 706 992.00 | 706 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 841.00 | 173 704.00 | 1 162 137.00 | 1 335 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 311 732.00 | 197 038.00 | | 311 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 246.00 | 114 694.00 | | 209 246.00 |
DL TOTAL (I) | 522 078.00 | 312 832.00 | | 522 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 594.00 | 100 000.00 | | 174 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 317.00 | 11 514.00 | | 103 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 116.00 | 273 883.00 | | 294 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 719.00 | 90 312.00 | | 65 719.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 62 684.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 059.00 | 538 395.00 | | 640 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 137.00 | 851 226.00 | | 1 162 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 208.00 | 64 496.00 | | 109 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 208.00 | 64 496.00 | | 109 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 116.00 | 294 116.00 | | 294 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 594.00 | 39 663.00 | 134 932.00 | 174 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 468.00 | 659 468.00 | | 659 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 468.00 | 659 468.00 | | 659 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 059.00 | 505 127.00 | 134 932.00 | 640 059.00 |