| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 588.00 | 38 926.00 | 20 662.00 | 59 588.00 |
040 Immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 712.00 | 40 727.00 | 21 985.00 | 62 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
072 Créances – Autres | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
084 Disponibilités | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
110 Total général Actif | 81 995.00 | 40 727.00 | 41 269.00 | 81 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 249.00 | | | 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |