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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 818.00 | 576 200.00 | 352 618.00 | 928 818.00 |
CF Disponibilités | 956 819.00 | | 956 819.00 | 956 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 819.00 | | 956 819.00 | 956 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 638.00 | 576 200.00 | 1 309 438.00 | 1 885 638.00 |
CU Autres participations | 907 200.00 | 576 200.00 | 331 000.00 | 907 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
DG Autres réserves | 3 968.00 | 86 123.00 | | 3 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 041.00 | -1 066.00 | | 377 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 890.00 | 1 004 939.00 | | 1 300 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 1 536.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 547.00 | 1 536.00 | | 8 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 438.00 | 1 006 476.00 | | 1 309 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 547.00 | 1 536.00 | | 8 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 576 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 603.00 | 25.00 | | 967 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 562.00 | 1 090.00 | | 590 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 041.00 | -1 066.00 | | 377 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 576 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 576 200.00 | | |