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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 228.00 | 22 963.00 | 7 264.00 | 30 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 044.00 | 715.00 | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 754.00 | 9 286.00 | 6 469.00 | 15 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 518.00 | 106 890.00 | 203 628.00 | 310 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 469.00 | 140 183.00 | 232 286.00 | 372 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 961.00 | | 87 961.00 | 87 961.00 |
BN En cours de production de biens | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 429.00 | 11 084.00 | 1 444 345.00 | 1 455 429.00 |
BZ Autres créances | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
CF Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 061.00 | 11 084.00 | 1 756 977.00 | 1 768 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 530.00 | 151 267.00 | 1 989 263.00 | 2 140 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 342 306.00 | 238 605.00 | | 342 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 299.00 | 103 701.00 | | 6 299.00 |
DK Provisions réglementées | | 99.00 | | |
DL TOTAL (I) | 414 606.00 | 408 406.00 | | 414 606.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 3 900.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 3 900.00 | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 652.00 | 447 506.00 | | 506 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 023.00 | 832.00 | | 21 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 021.00 | 378 035.00 | | 486 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 560.00 | 216 104.00 | | 296 560.00 |
EA Autres dettes | 225 122.00 | 206 539.00 | | 225 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 679.00 | 12 900.00 | | 33 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 057.00 | 1 261 916.00 | | 1 569 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 263.00 | 1 674 220.00 | | 1 989 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 120.00 | 1 112 839.00 | | 1 368 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 708.00 | 1 759.00 | 1 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 196.00 | 69 018.00 | 14 030.00 | 85 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 918.00 | 6 046.00 | | 16 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 172.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 407.00 | 62 800.00 | 14 030.00 | 67 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | 5 600.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | 8 360.00 | 4 445.00 | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 169.00 | 8 360.00 | 4 445.00 | 7 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 168.00 | 13 960.00 | 8 444.00 | 11 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 960.00 | 8 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 021.00 | 486 021.00 | | 486 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 122.00 | 225 122.00 | | 225 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 429.00 | 1 450 076.00 | 5 353.00 | 1 455 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 248.00 | 241 248.00 | | 241 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 404.00 | 85 490.00 | 179 914.00 | 265 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 560.00 | 296 560.00 | | 296 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 035.00 | 123 035.00 | | 123 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 038.00 | 1 615 685.00 | 5 353.00 | 1 621 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 034.00 | 1 368 120.00 | 179 914.00 | 1 548 034.00 |