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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 029.00 | 5 009.00 | 3 020.00 | 8 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 268.00 | 5 009.00 | 3 258.00 | 8 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 834.00 | | 434 834.00 | 434 834.00 |
BZ Autres créances | 76 857.00 | | 76 857.00 | 76 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 221 057.00 | | 221 057.00 | 221 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 799.00 | | 732 799.00 | 732 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 067.00 | 5 009.00 | 736 058.00 | 741 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DG Autres réserves | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
DL TOTAL (I) | 180 286.00 | | | 180 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 858.00 | | | 176 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 446.00 | | | 174 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 466.00 | | | 186 466.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 771.00 | | | 555 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 058.00 | | | 736 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 952.00 | | | 388 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 837.00 | | 1 418 837.00 | 1 418 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 837.00 | | 1 418 837.00 | 1 418 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 773.00 | | | -6 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 325.00 | | | 1 435 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 443.00 | | | 1 374 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053.00 | | 2 215.00 | 6 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | | 2 215.00 | 5 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923.00 | 1 086.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | 1 086.00 | | 3 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 447.00 | 174 447.00 | | 174 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 467.00 | 186 467.00 | | 186 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 434 834.00 | 434 834.00 | | 434 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 858.00 | 10 039.00 | 11 172.00 | 176 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 930.00 | 511 692.00 | 238.00 | 511 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 771.00 | 388 952.00 | 11 172.00 | 555 771.00 |