| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 5 276.00 | 571.00 | 5 848.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 213.00 | 5 676.00 | 89 536.00 | 95 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
072 Créances – Autres | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
084 Disponibilités | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
110 Total général Actif | 127 941.00 | 5 676.00 | 122 265.00 | 127 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 310.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 87 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 185.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 699.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 848.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 171 483.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
242 Autres charges externes. | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 361.00 | | | -17 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
252 Charges sociales | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
262 Autres charges | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 046.00 | | | 115 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 133.00 | | | -56 133.00 |
294 Charges financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 460.00 | | | -58 460.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 316.00 | | | -17 316.00 |
DL TOTAL (I) | -14 316.00 | | | -14 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
EA Autres dettes | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 799.00 | | | 185 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 483.00 | | | 171 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
FD Production vendue biens | | | 134 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 11 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 420.00 | | | -14 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 862.00 | | | 151 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 316.00 | | | -17 316.00 |