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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 338 688.00 | 30 432.00 | 308 256.00 | 338 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 688.00 | 30 432.00 | 308 256.00 | 338 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
072 Créances – Autres | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
084 Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
110 Total général Actif | 350 015.00 | 30 432.00 | 319 583.00 | 350 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 772.00 | |
AP Constructions | 291 542.00 | 8 009.00 | 283 533.00 | 291 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 169.00 | 233.00 | 7 936.00 | 8 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 205.00 | 5 071.00 | 33 134.00 | 38 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 916.00 | 13 313.00 | 324 603.00 | 337 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CF Disponibilités | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 664.00 | 13 313.00 | 340 351.00 | 353 664.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 641.00 | 31 608.00 | | 73 641.00 |
230 Autres produits | 3 410.00 | 680.00 | | 3 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 051.00 | 32 288.00 | | 77 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 71 066.00 | 59 674.00 | | 71 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 119.00 | 13 313.00 | | 17 119.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 691.00 | 72 989.00 | | 88 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 640.00 | -40 701.00 | | -11 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 600.00 | 45 010.00 | | 14 600.00 |
294 Charges financières | 2 892.00 | 4 220.00 | | 2 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 69.00 | 78.00 | | 69.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 835.00 | | | 166 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696.00 | | | 696.00 |
EA Autres dettes | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 283.00 | | | 339 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 361.00 | | | 340 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 273.00 | | | 339 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 921.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78.00 | | | 78.00 |