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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 1 777.00 | 6 331.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 508.00 | 7 177.00 | 6 331.00 | 13 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 855 638.00 | | 855 638.00 | 855 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 918.00 | | 860 918.00 | 860 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 426.00 | 7 177.00 | 867 249.00 | 874 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 875.00 | | | 326 875.00 |
DL TOTAL (I) | 365 507.00 | | | 365 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 609.00 | | | 413 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 742.00 | | | 501 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 249.00 | | | 867 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 742.00 | | | 501 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 143.00 | | 6 059.00 | 12 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 694.00 | 13 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 694.00 | 8 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 743.00 | | 6 059.00 | 6 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 426.00 | 2 445.00 | 4 694.00 | 9 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 2 445.00 | 4 694.00 | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 609.00 | 413 609.00 | | 413 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VI Groupe et associés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 742.00 | 501 742.00 | | 501 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |