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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 534.00 | | 124 534.00 | 124 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 534.00 | | 124 534.00 | 124 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 534.00 | | 852 534.00 | 852 534.00 |
CU Autres participations | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 10 067.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 502.00 | 191 282.00 | | 270 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 728.00 | 69 652.00 | | 67 728.00 |
DL TOTAL (I) | 343 730.00 | 276 002.00 | | 343 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 614.00 | 261 640.00 | | 201 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 588.00 | 299 208.00 | | 303 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 060.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 803.00 | 561 910.00 | | 508 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 534.00 | 837 913.00 | | 852 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 588.00 | | | 303 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 060.00 | 80 000.00 | | 80 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 332.00 | 10 348.00 | | 12 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 728.00 | 69 652.00 | | 67 728.00 |