| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 336.00 | 279.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 699.00 | 52 487.00 | 103 212.00 | 155 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 805.00 | 56 313.00 | 3 404 491.00 | 3 460 805.00 |
BT Marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 919.00 | | 160 919.00 | 160 919.00 |
BZ Autres créances | 1 091 330.00 | | 1 091 330.00 | 1 091 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 634 361.00 | | 1 634 361.00 | 1 634 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 031.00 | | 2 891 031.00 | 2 891 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 837.00 | 56 313.00 | 6 295 523.00 | 6 351 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 300 999.00 | | 3 300 999.00 | 3 300 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 402 000.00 | 6 402 000.00 | | 6 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 141.00 | -224 788.00 | | -176 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 768.00 | 48 646.00 | | 19 768.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245 627.00 | 6 225 858.00 | | 6 245 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 459.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 1 741.00 | | 5 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 375.00 | 49 107.00 | | 43 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 896.00 | 51 309.00 | | 49 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 523.00 | 6 277 167.00 | | 6 295 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 896.00 | 51 309.00 | | 49 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 784.00 | | 50 137.00 | 3 424 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 605.00 | 3 457 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 605.00 | 156 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 785.00 | | 50 137.00 | 123 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 999.00 | | | 3 300 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 935.00 | 21 006.00 | 9 115.00 | 40 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 935.00 | 21 006.00 | 9 115.00 | 40 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 923.00 | 1 078 923.00 | | 1 078 923.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |