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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 067.00 | 21 887.00 | 11 180.00 | 33 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 147.00 | 8 869.00 | 3 278.00 | 12 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 015.00 | 30 756.00 | 15 258.00 | 46 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BP En cours de production de services | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 555.00 | | 161 555.00 | 161 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 570.00 | 30 756.00 | 176 814.00 | 207 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 114.00 | 4 858.00 | | 22 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 537.00 | 47 256.00 | | 41 537.00 |
DL TOTAL (I) | 66 951.00 | 55 414.00 | | 66 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 001.00 | 9 102.00 | | 15 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 825.00 | 157.00 | | 5 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 564.00 | 11 000.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 71 692.00 | | 14 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 586.00 | 63 085.00 | | 69 586.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 271.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 862.00 | 155 307.00 | | 109 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 814.00 | 210 722.00 | | 176 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 553.00 | | 955 553.00 | 955 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 553.00 | | 955 553.00 | 955 553.00 |
FM Production stockée | | | 14 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 712.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 712.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | -711.00 | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 11 739.00 | | 9 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 100.00 | 870 924.00 | | 970 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 563.00 | 823 668.00 | | 928 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 537.00 | 47 256.00 | | 41 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 413.00 | 13 827.00 | | 27 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 140.00 | 7 616.00 | | 23 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 140.00 | 7 616.00 | | 23 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 031.00 | 71 231.00 | 800.00 | 72 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |