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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 041.00 | 927.00 | 2 114.00 | 3 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 571.00 | 927.00 | 3 644.00 | 4 571.00 |
060 Stock marchandises | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 042.00 | | 155 042.00 | 155 042.00 |
072 Créances – Autres | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
084 Disponibilités | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 067.00 | | 221 067.00 | 221 067.00 |
110 Total général Actif | 225 638.00 | 927.00 | 224 711.00 | 225 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 711.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 265.00 | | | 546 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 265.00 | | | 546 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358 111.00 | | | 358 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 850.00 | | | -37 850.00 |
242 Autres charges externes. | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
252 Charges sociales | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 759.00 | | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 648.00 | | | 498 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |