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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 100.00 | 4 127.00 | 6 973.00 | 11 100.00 |
040 Immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 614.00 | 4 127.00 | 26 487.00 | 30 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
072 Créances – Autres | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
084 Disponibilités | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
110 Total général Actif | 105 622.00 | 4 127.00 | 101 495.00 | 105 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 058.00 | | | 179 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 244.00 | | | 185 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 284.00 | | | -5 284.00 |
242 Autres charges externes. | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
252 Charges sociales | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
262 Autres charges | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 283.00 | | | 149 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |