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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 132.00 | 18 766.00 | 122 366.00 | 141 132.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 962.00 | 19 966.00 | 122 996.00 | 142 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
110 Total général Actif | 181 509.00 | 19 966.00 | 161 544.00 | 181 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 635.00 | 120 428.00 | | 329 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 178.00 | 1 200.00 | | 2 178.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 860.00 | 121 629.00 | | 331 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 371.00 | 16 216.00 | | 12 371.00 |
242 Autres charges externes. | 154 952.00 | 39 670.00 | | 154 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 346.00 | 455.00 | | 5 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 316.00 | 23 148.00 | | 57 316.00 |
252 Charges sociales | 20 931.00 | 8 859.00 | | 20 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 983.00 | 4 777.00 | | 17 983.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 5.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 147.00 | 93 130.00 | | 269 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 713.00 | 28 499.00 | | 62 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
294 Charges financières | 3 320.00 | 307.00 | | 3 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 283.00 | 673.00 | | 29 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 4 105.00 | | 11 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 214.00 | 23 414.00 | | 48 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 125 919.00 | | | 125 919.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 314.00 | | | 127 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |