| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 2 013.00 | 2 217.00 | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591.00 | 2 616.00 | 2 975.00 | 5 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 478.00 | 20 222.00 | 114 257.00 | 134 478.00 |
BT Marchandises | 111 655.00 | | 111 655.00 | 111 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
BZ Autres créances | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CF Disponibilités | 272 670.00 | | 272 670.00 | 272 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 100.00 | | 521 100.00 | 521 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 579.00 | 20 222.00 | 635 357.00 | 655 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 968.00 | 14 152.00 | 98 815.00 | 112 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557.00 | 1 336.00 | | 1 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 470.00 | 167 764.00 | | 390 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 28 848.00 | 1 599.00 | | 28 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 034.00 | 27 383.00 | | -104 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
DL TOTAL (I) | 331 217.00 | 198 082.00 | | 331 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 305.00 | 16 785.00 | | 43 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 294.00 | 19 782.00 | | 34 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 721.00 | 13 192.00 | | 9 721.00 |
EA Autres dettes | 16 819.00 | 1 311.00 | | 16 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 140.00 | 51 072.00 | | 304 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 357.00 | 249 153.00 | | 635 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 140.00 | 51 072.00 | | 104 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 393.00 | 100 176.00 | 314 569.00 | 214 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 393.00 | 100 176.00 | 314 569.00 | 214 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 308.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 727.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 706.00 | 476.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 758.00 | -5 270.00 | | 6 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 314.00 | -14 838.00 | | -11 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 596.00 | 358 572.00 | | 369 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 630.00 | 331 189.00 | | 473 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 034.00 | 27 383.00 | | -104 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 248.00 | | 84 230.00 | 50 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 453.00 | | 70 515.00 | 42 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | | 3 715.00 | 6 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 10 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 914.00 | 9 308.00 | | 10 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 075.00 | 7 077.00 | | 7 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 2 231.00 | | 2 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VB T. V. A. | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 550.00 | | | 226 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 026.00 | 147 026.00 | | 147 026.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 140.00 | 104 140.00 | 100 000.00 | 304 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 1 073.00 | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 653.00 | 2 531.00 | | 48 653.00 |
ST Autres comptes | 81 765.00 | 46 456.00 | | 81 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 343.00 | 4 095.00 | | 9 343.00 |
YT Sous‐traitance | 51 058.00 | 39 593.00 | | 51 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 306.00 | 1 048.00 | | 8 306.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | 1 149.00 | | 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 600.00 | 103 130.00 | | 45 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 794.00 | 55 690.00 | | 62 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 126.00 | 93 723.00 | | 199 126.00 |