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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 434.00 | 2 629.00 | 14 804.00 | 17 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 634.00 | 2 629.00 | 25 004.00 | 27 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BZ Autres créances | 107 878.00 | | 107 878.00 | 107 878.00 |
CF Disponibilités | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 338.00 | | 219 338.00 | 219 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 971.00 | 2 629.00 | 244 342.00 | 246 971.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 813.00 | 361 043.00 | | 168 813.00 |
DL TOTAL (I) | 224 856.00 | 416 043.00 | | 224 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 84.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 3 956.00 | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 848.00 | 17 347.00 | | 14 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 486.00 | 21 387.00 | | 19 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 342.00 | 437 430.00 | | 244 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 514.00 | 21 741.00 | | 17 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 166.00 | 410 875.00 | | 217 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 353.00 | 49 832.00 | | 48 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 813.00 | 361 043.00 | | 168 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 325.00 | | 2 965.00 | 25 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 27 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 17 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 125.00 | | 2 965.00 | 15 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | 1 775.00 | 2 629.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 1 775.00 | 2 629.00 | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 313.00 | 188 313.00 | | 188 313.00 |
VW T.V.A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |