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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 985 190.00 | | 8 985 190.00 | 8 985 190.00 |
BZ Autres créances | 1 738 239.00 | | 1 738 239.00 | 1 738 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 592.00 | | 1 744 592.00 | 1 744 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 729 782.00 | | 10 729 782.00 | 10 729 782.00 |
CU Autres participations | 8 985 190.00 | | 8 985 190.00 | 8 985 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 985 800.00 | 2 985 800.00 | | 2 985 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 453.00 | 126 839.00 | | 159 453.00 |
DG Autres réserves | 2 979 602.00 | 2 409 936.00 | | 2 979 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 611.00 | 652 281.00 | | 664 611.00 |
DK Provisions réglementées | 9 990.00 | 9 768.00 | | 9 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 799 457.00 | 6 184 624.00 | | 6 799 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 922 312.00 | 4 347 395.00 | | 3 922 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 589.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 5 484.00 | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 326.00 | 4 353 468.00 | | 3 930 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 729 782.00 | 10 538 092.00 | | 10 729 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 399.00 | 431 157.00 | | 434 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | 1 998.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 1 998.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 962.00 | -1 998.00 | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 717.00 | 704 915.00 | | 710 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 106.00 | 52 634.00 | | 46 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 611.00 | 652 281.00 | | 664 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 985 190.00 | | | 8 985 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 985 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 985 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985 190.00 | | | 8 985 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 768.00 | 222.00 | | 9 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 768.00 | 222.00 | | 9 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 239.00 | 1 738 239.00 | | 1 738 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 922 312.00 | 426 385.00 | 1 743 268.00 | 3 922 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 084.00 | | | 425 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 239.00 | 1 738 239.00 | | 1 738 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 326.00 | 434 399.00 | 1 743 268.00 | 3 930 326.00 |