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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 844.00 | 23 393.00 | 38 450.00 | 61 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 844.00 | 23 393.00 | 441 450.00 | 464 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CF Disponibilités | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 877.00 | | 97 877.00 | 97 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 722.00 | 23 393.00 | 539 328.00 | 562 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 500.00 | 350 500.00 | | 350 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 985.00 | 4 344.00 | | 6 985.00 |
DG Autres réserves | 58 730.00 | 43 549.00 | | 58 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 357.00 | 52 821.00 | | 19 357.00 |
DL TOTAL (I) | 435 573.00 | 451 216.00 | | 435 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 551.00 | 39 434.00 | | 29 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 6 748.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 10 730.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 912.00 | 30 434.00 | | 41 912.00 |
EA Autres dettes | 22 018.00 | 1 849.00 | | 22 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 754.00 | 89 196.00 | | 103 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 328.00 | 540 412.00 | | 539 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 066.00 | | 9 779.00 | 455 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 066.00 | | 9 779.00 | 52 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 328.00 | 11 066.00 | | 12 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 328.00 | 11 066.00 | | 12 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
UX Autres créances clients | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 552.00 | 10 009.00 | 19 543.00 | 29 552.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VW T.V.A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 755.00 | 84 212.00 | 19 543.00 | 103 755.00 |