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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 861.00 | 106 217.00 | 12 644.00 | 118 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 015.00 | 6 965.00 | 7 049.00 | 14 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 419.00 | 116 735.00 | 423 684.00 | 540 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 077.00 | 116 735.00 | 515 341.00 | 632 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 857.00 | 401.00 | | 4 857.00 |
DG Autres réserves | 92 296.00 | 7 621.00 | | 92 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 688.00 | 89 131.00 | | 52 688.00 |
DL TOTAL (I) | 199 842.00 | 147 153.00 | | 199 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 794 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 223.00 | 255 739.00 | | 208 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 552.00 | 72 723.00 | | 40 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 724.00 | 134 869.00 | | 66 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 499.00 | 1 258 069.00 | | 315 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 341.00 | 1 405 223.00 | | 515 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 499.00 | 575 582.00 | | 315 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 223.00 | | | 208 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 987 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 594.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 895.00 | | | 774 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 895.00 | | | 774 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 895.00 | | | -14 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 1 653.00 | | 13 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 225.00 | 1 471 010.00 | | 1 755 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 536.00 | 1 381 878.00 | | 1 702 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 688.00 | 89 131.00 | | 52 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 911.00 | | | 1 399 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 752 842.00 | 406 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 649.00 | 132 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 895.00 | | | 1 158 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 525.00 | | | 239 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 736.00 | 10 594.00 | 84 596.00 | 190 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | 172.00 | 5 342.00 | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 013.00 | 10 421.00 | 79 253.00 | 182 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VI Groupe et associés | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 814.00 | | | 301 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 198.00 | 38 738.00 | 1 460.00 | 40 198.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 499.00 | 315 499.00 | | 315 499.00 |