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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 324.00 | 12 376.00 | 8 948.00 | 21 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 324.00 | 12 376.00 | 8 948.00 | 21 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
072 Créances – Autres | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
084 Disponibilités | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
110 Total général Actif | 124 988.00 | 12 376.00 | 112 612.00 | 124 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 450.00 | 127 153.00 | | 211 450.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 300.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 1 142.00 | 1 787.00 | | 1 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 592.00 | 129 241.00 | | 211 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 891.00 | 72 598.00 | | 119 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 989.00 | -4 747.00 | | -5 989.00 |
242 Autres charges externes. | 36 005.00 | 23 816.00 | | 36 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 974.00 | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 400.00 | 23 686.00 | | 15 400.00 |
252 Charges sociales | 7 400.00 | 10 179.00 | | 7 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 441.00 | 3 767.00 | | 4 441.00 |
262 Autres charges | 2 039.00 | 163.00 | | 2 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 960.00 | 130 436.00 | | 179 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 632.00 | -1 195.00 | | 31 632.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 320.00 | 386.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 997.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 876.00 | -1 753.00 | | 30 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 674.00 | | | 674.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |