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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 738.00 | 682 743.00 | 437 994.00 | 1 120 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 460.00 | 11 125.00 | 9 335.00 | 20 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 198.00 | 693 868.00 | 447 329.00 | 1 141 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 098.00 | | 240 098.00 | 240 098.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 87 655.00 | | 87 655.00 | 87 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 130.00 | | 367 130.00 | 367 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 327.00 | 693 868.00 | 814 459.00 | 1 508 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 471.00 | | | 255 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
DL TOTAL (I) | 386 766.00 | | | 386 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 225.00 | | | 233 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 523.00 | | | 147 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 693.00 | | | 427 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 459.00 | | | 814 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 210.00 | | | 321 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 932.00 | | 12 882.00 | 1 129 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 1 141 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 1 141 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 932.00 | | 12 882.00 | 1 129 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 722.00 | 129 762.00 | 1 616.00 | 565 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 722.00 | 129 762.00 | 1 616.00 | 565 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 523.00 | 147 523.00 | | 147 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 240 098.00 | 240 098.00 | | 240 098.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 225.00 | 126 742.00 | 106 483.00 | 233 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 403.00 | | | 125 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 894.00 | 254 894.00 | | 254 894.00 |
VW T.V.A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 693.00 | 321 210.00 | 106 483.00 | 427 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 225 935.00 | | | 225 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
ZE Dividendes | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 135.00 | | | 380 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |