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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 851.00 | 60 023.00 | 143 828.00 | 203 851.00 |
040 Immobilisations financières | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 936.00 | 60 023.00 | 455 913.00 | 515 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
072 Créances – Autres | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
084 Disponibilités | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
110 Total général Actif | 549 787.00 | 60 023.00 | 489 764.00 | 549 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
214 Production vendue de biens – France | 423 300.00 | | | 423 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 731.00 | | | 478 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 393.00 | | | 146 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 410.00 | | | 132 410.00 |
252 Charges sociales | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 985.00 | | | 430 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
294 Charges financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 756.00 | | | 520 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |