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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 897.00 | 39 831.00 | 49 066.00 | 88 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 917.00 | 39 831.00 | 49 086.00 | 88 917.00 |
BP En cours de production de services | 1 692 662.00 | 605 178.00 | 1 087 484.00 | 1 692 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 792.00 | | 2 556 792.00 | 2 556 792.00 |
BZ Autres créances | 418 352.00 | | 418 352.00 | 418 352.00 |
CF Disponibilités | 2 041 838.00 | | 2 041 838.00 | 2 041 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 709 790.00 | 605 178.00 | 6 104 612.00 | 6 709 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 707.00 | 645 009.00 | 6 153 698.00 | 6 798 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 200 000.00 | | 1 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 149.00 | 610 823.00 | | 564 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 327 872.00 | -46 674.00 | | -2 327 872.00 |
DL TOTAL (I) | 156 277.00 | 784 149.00 | | 156 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 323.00 | 2 024 275.00 | | 2 211 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 635.00 | 583 520.00 | | 556 635.00 |
EA Autres dettes | 3 123 089.00 | 356 623.00 | | 3 123 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 374.00 | 223 233.00 | | 106 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 997 421.00 | 3 187 651.00 | | 5 997 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 698.00 | 3 971 800.00 | | 6 153 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
FG Production vendue services | 5 271 304.00 | 476 345.00 | 5 747 649.00 | 5 271 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 958.00 | 476 345.00 | 5 760 303.00 | 5 283 958.00 |
FM Production stockée | | | 880 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 228.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 710 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 336 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 810 893.00 | 5 826 989.00 | | 6 810 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138 765.00 | 5 873 663.00 | | 9 138 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 327 872.00 | -46 674.00 | | -2 327 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 045.00 | | 36 573.00 | 73 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 88 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 88 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 025.00 | | 36 573.00 | 73 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 200.00 | 18 331.00 | 20 700.00 | 42 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 200.00 | 18 331.00 | 20 700.00 | 42 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 910.00 | 605 178.00 | 146 910.00 | 146 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 910.00 | 605 178.00 | 146 910.00 | 146 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 910.00 | 605 178.00 | 146 910.00 | 146 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 178.00 | 146 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 323.00 | 2 211 323.00 | | 2 211 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 991.00 | 449 991.00 | | 449 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 374.00 | 106 374.00 | | 106 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 792.00 | 2 556 792.00 | | 2 556 792.00 |
VB T. V. A. | 399 976.00 | 399 976.00 | | 399 976.00 |
VC Groupe et associés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 673 098.00 | 2 673 098.00 | | 2 673 098.00 |
VP Divers | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 310.00 | 2 975 310.00 | | 2 975 310.00 |
VW T.V.A. | 456 527.00 | 456 527.00 | | 456 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 421.00 | 5 997 421.00 | | 5 997 421.00 |