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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 003.00 | 40 205.00 | 26 798.00 | 67 003.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 779.00 | | | -43 779.00 |
DL TOTAL (I) | -36 779.00 | | | -36 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 779.00 | | | -43 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 205.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 351 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 205.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 685.00 | 580.00 | 35 105.00 | 35 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
ST Autres comptes | 703.00 | | | 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580.00 | | | 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 679.00 | | | 3 679.00 |