| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 2 959.00 | 1 711.00 | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 709.00 | 24 210.00 | 10 499.00 | 34 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 379.00 | 28 169.00 | 12 210.00 | 40 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
BZ Autres créances | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
CF Disponibilités | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 714.00 | | 163 714.00 | 163 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 093.00 | 28 169.00 | 175 924.00 | 204 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 110 805.00 | 100 608.00 | | 110 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | 10 197.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 115 679.00 | 114 105.00 | | 115 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 513.00 | 37 546.00 | | 10 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 32 283.00 | | 21 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 231.00 | 43 970.00 | | 28 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 245.00 | 113 798.00 | | 60 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 924.00 | 227 903.00 | | 175 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 245.00 | 113 798.00 | | 60 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 904.00 | | 510 904.00 | 510 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 904.00 | | 510 904.00 | 510 904.00 |
FM Production stockée | | | 7 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 20 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | 131.00 | | 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 341.00 | 6 000.00 | | 6 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 97.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 97.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 206.00 | 160.00 | | 6 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206.00 | 160.00 | | 6 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 188.00 | -63.00 | | -6 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 681.00 | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 623.00 | 486 508.00 | | 547 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 049.00 | 476 312.00 | | 546 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | 10 197.00 | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 879.00 | | 7 500.00 | 32 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 879.00 | | 7 500.00 | 31 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 210.00 | 4 959.00 | | 23 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 933.00 | 67.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 277.00 | 4 892.00 | | 22 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UX Autres créances clients | 34 190.00 | 27 895.00 | 6 295.00 | 34 190.00 |
VB T. V. A. | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
VI Groupe et associés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 683.00 | 106 388.00 | 6 295.00 | 112 683.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 3 387.00 | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 238.00 | 5 109.00 | | 7 238.00 |
ST Autres comptes | 39 426.00 | 34 139.00 | | 39 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 028.00 | 7 162.00 | | 7 028.00 |
YT Sous‐traitance | 82 086.00 | 84 066.00 | | 82 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 2 929.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | 6 316.00 | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232.00 | 24 871.00 | | 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 745.00 | 54 730.00 | | 50 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 779.00 | 130 476.00 | | 135 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |