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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 113.00 | 5 386.00 | 727.00 | 6 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 429.00 | 174.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 516.00 | 19 636.00 | 14 880.00 | 34 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 722.00 | 26 451.00 | 28 271.00 | 54 722.00 |
BT Marchandises | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 879.00 | | 675 879.00 | 675 879.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 256 470.00 | | 256 470.00 | 256 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 385.00 | | 1 004 385.00 | 1 004 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 107.00 | 26 451.00 | 1 032 656.00 | 1 059 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 841.00 | | | 221 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 668.00 | | | 200 668.00 |
DL TOTAL (I) | 428 009.00 | | | 428 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 692.00 | | | 397 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 720.00 | | | 199 720.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 647.00 | | | 604 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 656.00 | | | 1 032 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 196.00 | | | 604 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 694 299.00 | | 5 694 299.00 | 5 694 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 299.00 | | 5 694 299.00 | 5 694 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 645 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 225.00 | | | 5 707 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 556.00 | | | 5 506 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 668.00 | | | 200 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 404.00 | | 13 174.00 | 42 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 54 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357.00 | 6 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 36 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 1 370.00 | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | 8 204.00 | 28 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 891.00 | | 3 600.00 | 8 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 222.00 | 6 085.00 | 856.00 | 21 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 643.00 | 357.00 | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 122.00 | 5 442.00 | 499.00 | 16 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 692.00 | 397 692.00 | | 397 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
UX Autres créances clients | 675 879.00 | 675 879.00 | | 675 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 852.00 | 6 402.00 | 450.00 | 6 852.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 976.00 | 685 485.00 | 12 491.00 | 697 976.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 646.00 | 604 196.00 | 450.00 | 604 646.00 |