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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 372 349.00 | | 372 349.00 | 372 349.00 |
AP Constructions | 2 109 979.00 | 66 015.00 | 2 043 964.00 | 2 109 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324.00 | 264.00 | 6 060.00 | 6 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 261.00 | 44 257.00 | 213 004.00 | 257 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 913.00 | 110 537.00 | 2 635 377.00 | 2 745 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CF Disponibilités | 118 139.00 | | 118 139.00 | 118 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 363.00 | | 127 363.00 | 127 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 276.00 | 110 537.00 | 2 762 739.00 | 2 873 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -65 935.00 | | | -65 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 837.00 | -65 935.00 | | -163 837.00 |
DL TOTAL (I) | -228 571.00 | -64 735.00 | | -228 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 752.00 | 1 310 000.00 | | 2 204 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 445.00 | 964 561.00 | | 764 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | 6 900.00 | | 16 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 311.00 | 2 281 461.00 | | 2 991 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 739.00 | 2 216 726.00 | | 2 762 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 198.00 | 971 461.00 | | 889 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764 445.00 | | | 764 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | | | -2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 597.00 | 1.00 | | 85 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 433.00 | 65 936.00 | | 249 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 837.00 | -65 935.00 | | -163 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 778.00 | | 3 490 463.00 | 1 737 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482 328.00 | 2 745 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482 328.00 | 2 745 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 778.00 | | 3 490 463.00 | 1 737 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 752.00 | 102 639.00 | 438 281.00 | 2 204 752.00 |
VI Groupe et associés | 762 056.00 | 762 056.00 | | 762 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 311.00 | 889 198.00 | 438 281.00 | 2 991 311.00 |