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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 748.00 | 511.00 | 237.00 | 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 839.00 | 10 791.00 | 18 048.00 | 28 839.00 |
040 Immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 696.00 | 11 302.00 | 24 394.00 | 35 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 850.00 | 447.00 | 18 403.00 | 18 850.00 |
072 Créances – Autres | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 536.00 | 447.00 | 48 089.00 | 48 536.00 |
110 Total général Actif | 84 232.00 | 11 749.00 | 72 483.00 | 84 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 961.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | -4 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 558.00 | 307 430.00 | | 471 558.00 |
222 Production stockée | 5 718.00 | -30 590.00 | | 5 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 180.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 282.00 | 277 023.00 | | 477 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 023.00 | 111 486.00 | | 139 023.00 |
242 Autres charges externes. | 129 344.00 | 73 585.00 | | 129 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 3 048.00 | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 040.00 | 129 259.00 | | 179 040.00 |
252 Charges sociales | 44 342.00 | 35 540.00 | | 44 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | 3 302.00 | | 5 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 447.00 | | | 447.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 408.00 | 356 223.00 | | 499 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 126.00 | -79 200.00 | | -22 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 4.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 27.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 428.00 | 3 709.00 | | 3 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 316.00 | -82 932.00 | | -25 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -10 934.00 | | | -10 934.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 934.00 | | | -10 934.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -236.00 | | | -236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 447.00 | | | 447.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |