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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 385.00 | 23 242.00 | 51 143.00 | 74 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 843.00 | 66 880.00 | 90 963.00 | 157 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 350.00 | 90 122.00 | 178 228.00 | 268 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
BN En cours de production de biens | 202 050.00 | | 202 050.00 | 202 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 100.00 | | 372 100.00 | 372 100.00 |
BZ Autres créances | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CF Disponibilités | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 756 605.00 | | 756 605.00 | 756 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 955.00 | 90 122.00 | 934 833.00 | 1 024 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 880.00 | 89 202.00 | | 166 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 331.00 | 77 678.00 | | -104 331.00 |
DL TOTAL (I) | 118 650.00 | 222 980.00 | | 118 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 226.00 | 50 051.00 | | 446 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 307.00 | 18 292.00 | | 27 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 813.00 | 224 917.00 | | 104 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 964.00 | 123 472.00 | | 153 964.00 |
EA Autres dettes | 83 874.00 | 60 688.00 | | 83 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 183.00 | 477 420.00 | | 816 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 833.00 | 700 401.00 | | 934 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 000.00 | 9 101.00 | | 429 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 226.00 | 22 950.00 | | 17 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 048.00 | | 1 785 048.00 | 1 785 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 048.00 | | 1 785 048.00 | 1 785 048.00 |
FM Production stockée | | | -37 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | 809.00 | | 3 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566.00 | 809.00 | | 3 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 566.00 | -809.00 | | -3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285.00 | -733.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 121.00 | 1 859 060.00 | | 1 808 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 452.00 | 1 781 382.00 | | 1 912 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 331.00 | 77 678.00 | | -104 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 756.00 | 15 823.00 | | 16 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 315.00 | | 81 035.00 | 187 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 315.00 | | 81 035.00 | 187 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 894.00 | 32 228.00 | 90 122.00 | 57 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 894.00 | 32 228.00 | 90 122.00 | 57 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
UX Autres créances clients | 213 343.00 | 213 343.00 | | 213 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372 100.00 | 372 100.00 | | 372 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -401 899.00 | | | -401 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 324.00 | 412 324.00 | | 412 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 183.00 | 387 183.00 | | 816 183.00 |