| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 313.00 | 14 634.00 | 12 678.00 | 27 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 671.00 | 14 993.00 | 12 678.00 | 27 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 704.00 | 1 631.00 | 23 073.00 | 24 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
084 Disponibilités | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 191.00 | 1 631.00 | 89 560.00 | 91 191.00 |
110 Total général Actif | 118 862.00 | 16 624.00 | 102 238.00 | 118 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 092.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 671.00 | 97 454.00 | | 125 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133.00 | 164.00 | | 133.00 |
230 Autres produits | 1 333.00 | 16.00 | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 137.00 | 97 634.00 | | 127 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 098.00 | 20 841.00 | | 25 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | 149.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 34 476.00 | 32 759.00 | | 34 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 519.00 | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 24 500.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 17 544.00 | 10 851.00 | | 17 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 781.00 | 2 572.00 | | 2 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 396.00 | 1 961.00 | | 396.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 954.00 | 94 157.00 | | 120 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 183.00 | 3 477.00 | | 6 183.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 374.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 424.00 | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 302.00 | 2 680.00 | | 5 302.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 396.00 | | | 396.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 329.00 | | | 1 329.00 |