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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 143.00 | | 537 143.00 | 537 143.00 |
BN En cours de production de biens | 3 618 431.00 | | 3 618 431.00 | 3 618 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CF Disponibilités | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 131.00 | | 4 216 131.00 | 4 216 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 131.00 | | 4 216 131.00 | 4 216 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 379.00 | 44 033.00 | | 59 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 922.00 | 15 347.00 | | 34 922.00 |
DL TOTAL (I) | 100 901.00 | 65 979.00 | | 100 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117 815.00 | 3 093 568.00 | | 3 117 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 053.00 | 905 848.00 | | 979 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 6 695.00 | | 11 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 216.00 | 516.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 230.00 | 4 006 628.00 | | 4 115 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 131.00 | 4 072 607.00 | | 4 216 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 115 230.00 | 4 006 628.00 | | 4 115 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 117 815.00 | 3 093 568.00 | | 3 117 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
FG Production vendue services | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 2 708.00 | | 6 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 035.00 | 245 811.00 | | 149 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 113.00 | 230 464.00 | | 114 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 922.00 | 15 347.00 | | 34 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117 815.00 | 3 117 815.00 | | 3 117 815.00 |
VI Groupe et associés | 950 848.00 | 950 848.00 | | 950 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 230.00 | 4 115 230.00 | | 4 115 230.00 |