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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 737.00 | 18 365.00 | 21 372.00 | 39 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 887.00 | 18 365.00 | 23 522.00 | 41 887.00 |
BT Marchandises | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 574.00 | | 458 574.00 | 458 574.00 |
BZ Autres créances | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CF Disponibilités | 198 148.00 | | 198 148.00 | 198 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 299.00 | | 770 299.00 | 770 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 186.00 | 18 365.00 | 793 820.00 | 812 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 207.00 | 26 248.00 | | 27 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 483.00 | 959.00 | | 41 483.00 |
DL TOTAL (I) | 79 691.00 | 38 207.00 | | 79 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 557.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 790.00 | 134 796.00 | | 134 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 812.00 | 69 273.00 | | 8 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 578.00 | 402 749.00 | | 519 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 641.00 | 29 401.00 | | 50 641.00 |
EA Autres dettes | | 13 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 130.00 | 649 955.00 | | 714 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 820.00 | 688 163.00 | | 793 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 130.00 | 649 955.00 | | 714 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 067.00 | 3 753 829.00 | 3 772 896.00 | 19 067.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 067.00 | 3 753 829.00 | 3 772 896.00 | 19 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 349.00 | 4 138 581.00 | | 3 773 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 866.00 | 4 137 622.00 | | 3 731 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 483.00 | 959.00 | | 41 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 003.00 | | 22 884.00 | 19 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 853.00 | | 22 884.00 | 16 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 011.00 | 6 354.00 | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 011.00 | 6 354.00 | | 12 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 578.00 | 519 578.00 | | 519 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 458 574.00 | 458 574.00 | | 458 574.00 |
VB T. V. A. | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 134 790.00 | 134 790.00 | | 134 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 196.00 | 529 046.00 | 2 150.00 | 531 196.00 |
VW T.V.A. | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 317.00 | 705 317.00 | | 705 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 2 146.00 | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 616.00 | 11 740.00 | | 12 616.00 |
ST Autres comptes | 133 927.00 | 137 970.00 | | 133 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 484.00 | 17 727.00 | | 18 484.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 280.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 167.00 | 5 654.00 | | 8 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 231.00 | 4 294.00 | | 4 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 249.00 | 6 440.00 | | 6 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 813.00 | 14.00 | | 3 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 643.00 | 12 407.00 | | 11 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 194.00 | 176 371.00 | | 173 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |