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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 266.00 | 46 263.00 | 64 003.00 | 110 266.00 |
040 Immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 374.00 | 46 401.00 | 71 973.00 | 118 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
072 Créances – Autres | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
084 Disponibilités | 244 872.00 | | 244 872.00 | 244 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 181.00 | | 421 181.00 | 421 181.00 |
110 Total général Actif | 539 554.00 | 46 401.00 | 493 154.00 | 539 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 992.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 201.00 | | | -2 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 059.00 | | | 170 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 000.00 | | | 69 000.00 |