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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | 5 541.00 | 347.00 | 5 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 449.00 | 18 200.00 | 1 249.00 | 19 449.00 |
BT Marchandises | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
BZ Autres créances | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
CF Disponibilités | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 606.00 | | 300 606.00 | 300 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 055.00 | 18 200.00 | 301 855.00 | 320 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 648.00 | | | 182 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 207 088.00 | | | 207 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 855.00 | | | 301 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 187.00 | | 174 187.00 | 174 187.00 |
FG Production vendue services | 311 197.00 | | 311 197.00 | 311 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 385.00 | | 485 385.00 | 485 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 630.00 | | | 492 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 190.00 | | | 490 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 790.00 | | 2 246.00 | 18 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 19 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 18 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 888.00 | | 2 246.00 | 17 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 123.00 | 5 190.00 | 113.00 | 13 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 123.00 | 5 190.00 | 113.00 | 13 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VC Groupe et associés | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 817.00 | 162 915.00 | 902.00 | 163 817.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
ST Autres comptes | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YT Sous‐traitance | 198 567.00 | | | 198 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 077.00 | | | 285 077.00 |