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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | 25 000.00 | 65 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 227.00 | 36 152.00 | 65 075.00 | 101 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
072 Créances – Autres | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
084 Disponibilités | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
110 Total général Actif | 135 121.00 | 36 152.00 | 98 969.00 | 135 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 671.00 | | | 142 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 787.00 | | | 178 787.00 |
242 Autres charges externes. | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
252 Charges sociales | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 113.00 | | | 156 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |