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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 219.00 | 96 565.00 | 96 654.00 | 193 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 579.00 | 98 925.00 | 146 654.00 | 245 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 009.00 | | 102 009.00 | 102 009.00 |
110 Total général Actif | 347 588.00 | 98 925.00 | 248 663.00 | 347 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 956.00 | 204 967.00 | | 177 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 630.00 | 1 961.00 | | 1 630.00 |
224 Production immobilisée | | 7 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
230 Autres produits | 1 042.00 | 1 997.00 | | 1 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 193.00 | 216 425.00 | | 184 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 728.00 | 58 941.00 | | 50 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 607.00 | -2 112.00 | | 1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 62 070.00 | 74 643.00 | | 62 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 268.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 083.00 | 46 530.00 | | 40 083.00 |
252 Charges sociales | 8 210.00 | 10 676.00 | | 8 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 432.00 | 24 265.00 | | 24 432.00 |
262 Autres charges | 494.00 | 1 005.00 | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 426.00 | 215 216.00 | | 189 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 233.00 | 1 209.00 | | -5 233.00 |
290 Produits exceptionnels | | 535.00 | | |
294 Charges financières | 654.00 | 808.00 | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 887.00 | 937.00 | | -5 887.00 |