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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 753.00 | 2 292.00 | 27 461.00 | 29 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 144.00 | 43 329.00 | 45 815.00 | 89 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 922.00 | 47 596.00 | 73 326.00 | 120 922.00 |
BT Marchandises | 166 846.00 | | 166 846.00 | 166 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 202.00 | | 134 202.00 | 134 202.00 |
BZ Autres créances | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CF Disponibilités | 193 772.00 | | 193 772.00 | 193 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 226.00 | | 522 226.00 | 522 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 147.00 | 47 596.00 | 595 551.00 | 643 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 999.00 | 110 812.00 | | 143 999.00 |
DH Report à nouveau | | -11 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 507.00 | 45 078.00 | | 28 507.00 |
DL TOTAL (I) | 173 606.00 | 145 099.00 | | 173 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 222.00 | 100 000.00 | | 85 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 499.00 | 20 030.00 | | 40 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765.00 | 40 450.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 427.00 | 63 475.00 | | 115 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 839.00 | 68 285.00 | | 49 839.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 16 362.00 | | 1 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 542.00 | 76 136.00 | | 127 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 945.00 | 384 738.00 | | 421 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 551.00 | 529 836.00 | | 595 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 697.00 | 12 899.00 | | 34 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 721.00 | 12 899.00 | | 32 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 427.00 | 115 427.00 | | 115 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 542.00 | 127 542.00 | | 127 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 222.00 | 19 825.00 | 65 397.00 | 85 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 457.00 | 158 457.00 | | 158 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 506.00 | 158 457.00 | 49.00 | 158 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 180.00 | 354 783.00 | 65 397.00 | 420 180.00 |