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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 332.00 | 899.00 | 3 432.00 | 4 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 719.00 | 13 206.00 | 21 513.00 | 34 719.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 051.00 | 14 106.00 | 24 945.00 | 39 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
110 Total général Actif | 58 078.00 | 14 106.00 | 43 972.00 | 58 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 833.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 1 436.00 | 1 246.00 | 2 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 130.00 | 17 320.00 | 7 810.00 | 25 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 089.00 | 5 612.00 | 5 477.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 551.00 | 24 369.00 | 16 183.00 | 40 551.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 986.00 | 24 369.00 | 72 618.00 | 96 986.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
230 Autres produits | 20 356.00 | 22.00 | | 20 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 402.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 277.00 | -3 277.00 | | 3 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 249.00 | -3 249.00 | | 3 249.00 |
242 Autres charges externes. | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 073.00 | 31 117.00 | | 29 073.00 |
252 Charges sociales | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
262 Autres charges | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 700.00 | 30 000.00 | | 4 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -341.00 | -1 982.00 | | -341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744.00 | 1 641.00 | | -2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 11 915.00 | 14 659.00 | | 11 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 866.00 | 19 890.00 | | 28 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 6 664.00 | | 1 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 873.00 | 2 760.00 | | 24 873.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 703.00 | 29 314.00 | | 60 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 618.00 | 43 973.00 | | 72 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 703.00 | 29 314.00 | | 60 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
FG Production vendue services | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 263.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 744.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -174.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 354.00 | 35 984.00 | | 70 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 098.00 | 34 342.00 | | 73 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 744.00 | 1 641.00 | | -2 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 051.00 | | 1 500.00 | 39 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 719.00 | | 1 500.00 | 34 719.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 106.00 | 10 263.00 | | 14 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 536.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 206.00 | 9 726.00 | | 13 206.00 |