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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 197.00 | 73 738.00 | 45 459.00 | 119 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 397.00 | 73 738.00 | 46 659.00 | 120 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 300.00 | 13 430.00 | 325 870.00 | 339 300.00 |
BZ Autres créances | 286 208.00 | | 286 208.00 | 286 208.00 |
CF Disponibilités | 213 361.00 | | 213 361.00 | 213 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 733.00 | 13 430.00 | 899 303.00 | 912 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 131.00 | 87 168.00 | 945 962.00 | 1 033 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
DH Report à nouveau | 6 643.00 | 8 860.00 | | 6 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 098.00 | -2 217.00 | | 38 098.00 |
DL TOTAL (I) | 287 091.00 | 248 993.00 | | 287 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 933.00 | 28 208.00 | | 138 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 238.00 | 571 624.00 | | 402 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 987.00 | 97 766.00 | | 116 987.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 8 704.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 872.00 | 706 309.00 | | 658 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 962.00 | 955 302.00 | | 945 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 045.00 | 20 694.00 | | 53 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 045.00 | 20 694.00 | | 53 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 238.00 | 402 238.00 | | 402 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 508.00 | 625 508.00 | | 625 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 708.00 | 625 508.00 | 1 200.00 | 626 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 872.00 | 658 872.00 | | 658 872.00 |